课程架构与教学特色
基于随机投资组合理论的现代金融分析课程，突破传统教学框架构建三维知识体系。教学团队采用学术导师与实务导师协同授课模式，在连续时间建模单元特别配置6课时强化训练，确保理论深度与实践应用的无缝衔接。
| 教学阶段 | 核心训练目标 | 教学形式 |
|---|---|---|
| 基础理论模块 | 随机过程建模原理 | 主导师直播授课 |
| 衍生品定价单元 | 多期二项式模型应用 | 案例分析工作坊 |
| 策略构建实战 | 自融资交易系统设计 | 实时模拟交易系统 |
动态教学实施体系
课程采用7周强化训练模式，每周配置3-4个真实金融市场案例。在亚洲期权定价单元，学员将通过数值计算方法完成至少5个节点的模型构建，论文导师全程指导研究方案设计。
- 实时互动：Zoom平台直播授课支持即时问答
- 知识巩固：配套20+衍生品定价实战作业
- 能力验证：三维度考核包含策略回测报告
四级学术支持网络
教学团队构建多维支持体系，主导师负责核心理论解析，副导师进行习题精讲，在美式期权策略单元特别设置交易模拟系统。助教团队每日提供在线答疑，确保7x12小时学术支持。
重点模块教学配置
随机投资组合理论单元配置6课时强化训练，包含：
- 股票市场结构解析
- 自融资策略构建
- 实时套利检测
